浙江省國際貿易集團 2019年度主要財務信息披露
匯聚細節(jié)能量 提升系統能力
確保完成全年經營指標
葉樸勇
同志們：
這次半年度會議的主要任務是貫徹落實省政府第六次全體會議和省屬企業(yè)半年度工作會議精神，按照年初的工作部署，總結上半年經營情況，研究部署下半年工作，確保完成集團年初下達的各項工作任務和省國資委下達的各項指標，為集團戰(zhàn)略規(guī)劃順利實施開好局起好步。下面我代表集團總結上半年經營情況，部署下半年重點工作。
一、上半年集團經營總體態(tài)勢
今年上半年，集團上下抓住市場逐步復蘇向好的發(fā)展機遇，努力克服后金融危機帶來的不利影響，圍繞年初布置的主要工作，開拓市場、苦練內功，總體保持了良性穩(wěn)健的發(fā)展勢頭。集團實現營業(yè)收入152.14億元，同比增長24.97%，累計實現利潤總額3.70億元，同比增長35.67%，合并國有凈利潤1.09億元，同比增長47.12%；累計完成進出口總額20.52億美元，同比增長20.06%，其中出口16.68億美元，同比增長16.08%，進口3.84億美元，同比增長41.06%。
主要有以下特點：
1、營業(yè)收入增長較快，內貿收入占比上升。上半年集團營業(yè)收入152.14億元，同比增加30.40億元，增幅24.97%。其中出口銷售收入104.62億元，同比增長15.24%；進口銷售收入13.83億元，同比增長15.65%。值得一提的是，內貿收入28.47億元，同比增加12.49億元，增幅73.54%，占比由去年的13.95%上升到19.37%，提高了5.42個百分點；房地產收入2.41億元，同比增長242.49%。營業(yè)收入的增長，既有去年同期基數低和出口回暖銷售增長的因素，也有成員公司努力促進出口成交、積極拓展內貿業(yè)務的因素。
2、利潤同比增幅較大，內貿和房地產利潤占比增加。今年上半年，集團利潤總額同比增長35.67%，國有凈利潤同比增長47.12%，增幅均超過營業(yè)收入同比增幅。在利潤構成中，貿易（出口、進口、內貿）利潤3.05億元，同比增幅21.64%，占利潤總額的82.38%，比上年同期降低9.50個百分點。其中出口利潤2.40億元，同比增長6.35%，占利潤總額的64.84%，比上年同期降低17.88個百分點，內貿利潤6191萬元，同比增長168.69%，占利潤總額的16.71%，比上年同期高出8.27個百分點；房地產利潤2988萬元，較上年同期-705萬元增加3693萬元，占利潤總額的8.07%。集團內貿和房地產利潤占比增加，兩者合計利潤同比增加7580萬元，對同比利潤增加9738萬元的增加貢獻度達77.84%。
3、毛利率水平略有下降，但主營業(yè)務盈利水平略有提升。今年上半年，隨著原材料價格上漲和稀釋去年退稅率調高因素影響，集團銷售毛利率水平為6.96%，比去年同期下降了0.35個百分點。在成員公司中，東方股份、省土畜、東方機電、國貿物流銷售毛利率在平均水平之上，其中東方股份銷售毛利率15.53%，省土畜產銷售毛利率9.31%，東方機電銷售毛利率高達34.67%。而集團主營業(yè)務盈利平均水平（毛利率-費用水平）為1.91%，比去年同期的1.71%上升了0.2個百分點，這主要得益于綜合費用水平同比下降0.57個百分點，其中，由于銷售規(guī)模增長降低費用水平1.26個百分點；三項費用絕對額增加，影響費用水平上升0.69個百分點，以及各成員公司更多采用了較低融資成本的出口押匯、商票貼現等手段，有效控制和降低利息凈支出1544萬元等綜合作用的結果。
4、進出口商品結構有所調整，新興市場出口增幅較大。海關數據顯示，今年上半年集團紡織服裝、醫(yī)化等六大出口商品類別合計占集團出口總額的95.93%，其中，紡織服裝累計出口6.53億美元，同比增長4.81%，占集團出口總額的比重從去年同期的43.36%減少到39.15%，但醫(yī)化產品累計出口2.53億美元，同比增長46.66%，高新技術產品累計出口1.20億美元，同比增長52.21%，均大大高于集團16.08%的平均增幅。在進口商品結構上，上半年機電設備產品進口1.34億美元，同比增長62.17%，占集團進口總額的34.97%，同比增加了4.55個百分點。
今年上半年，對美國、歐盟等傳統市場出口同比增長16.81%和10.74%，增幅低于或持平集團平均水平，但對新興市場出口增幅較大，其中對印度、東盟、俄羅斯等新興市場出口分別為1.43億美元、8290萬美元和3856萬美元，同比增長71.69%、38.83%和72.61%。在進口市場方面，從歐盟、美國進口分別達1.15億美元、6605萬美元，同比增長88.7%和81.68%，是集團第一和第二大進口市場。
5、資產總額和流動資產大幅增加，流動資產周轉率略低于上年同期。從資產負債狀況看，6月末集團資產總額223.86億元，同比增長46.37%。流動資產周轉率年化2.02次，較上年同期2.15次下降0.13次。若剔除大地期貨后可比口徑計算，則為2.13次，略低于上年同期。其中：應收賬款周轉率和存貨周轉率分別為11.72次和6.25次。分別比上年同期上升0.27次和0.73次。期末集團資產負債率69.81%，同比上升了2.79個百分點，以及本期銷售規(guī)模增長24.97%，但資產總額、流動資產同比增速更快，應當引起高度重視。
6、預算執(zhí)行情況好于預期。集團營業(yè)收入完成預算的49.90%，上年同期完成42.09%，進度比上年提高7.81個百分點；利潤總額完成預算的36.62%，上年同期完成36.56%，進度同比相當；歸屬母公司所有者凈利潤完成預算的31.73%，上年同期完成27.78%，進度比上年提高3.95個百分點。成員公司三項指標均達到正常時間進度的，有省醫(yī)保、東方機電和榮大招標3家公司；其中營業(yè)收入完成時間進度的有6家公司，分別為：省糧油58.37%、省醫(yī)保59.75%、省紡織52.16%、國興公司57.07%、東方機電54.90%、榮大招標57.88%；利潤總額完成時間進度的有4家，分別為：省醫(yī)保53.11%、東方機電58.84%、國貿物流80.22%、榮大招標75.02%。
二、上半年主要工作
今年以來，各成員公司緊緊圍繞年初制定的各項工作任務，深化改革重組，調整經營結構，提升管理水平，集團總體運行繼續(xù)呈現了平穩(wěn)向上的良好勢頭。主要體現在以下幾個方面：
1、積極應對，調整結構，促進貿易主業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。
今年上半年，宏觀經濟形勢相對呈現“內熱外冷”。一方面，國內經濟數據“熱度”攀升，“三率兩價”（匯率、利率、出口退稅率；原材料價格、勞動力價格）交錯加壓；另一方面，受歐洲主權債務危機拖累，世界經濟復蘇進程放緩。內外雙重擠壓給集團貿易主業(yè)經營帶來了較大困難。但集團上下聯動、主動出擊，加大市場開拓力度，調整經營結構，提升經營策略，貿易主業(yè)保持了穩(wěn)健發(fā)展的勢頭。
一是努力鞏固和擴大市場，不斷拓展增長空間。各成員公司面對復雜多變的貿易形勢，以變應變，危中尋機，優(yōu)化市場和產品結構，努力穩(wěn)定和擴大業(yè)務規(guī)模。東方股份積極推進產品升級，以品牌客戶、中高檔百貨商為目標客戶，大力開發(fā)小批量、品牌化的嬰童、羊毛、棉麻等高附加值產品，特別是通過對原料的環(huán)保和功能性方面改進，使毛衫、針織服裝賣價提高了10％左右。省土畜產公司抓好重點商品的中長期規(guī)劃工作，完善商品梯度建設，對保障主業(yè)持續(xù)發(fā)展起到了較好的作用，6月末重點骨干商品共計出口1.75億美元，同比增加4439萬美元，增長33.91%，高于公司平均出口增速3.04個百分點。省紡織公司倚靠專業(yè)特長和全額信保成功進軍孟加拉市場，1-6月份面料出口達900多萬美元，比上年同期增長73.27%，有效抵消了傳統市場下滑的影響。大多數成員公司積極開展電子商務，如東方股份、省土畜產、省糧油、省五礦、東方輕工等公司，與環(huán)球資源，阿里巴巴等網上交易平臺建立長期戰(zhàn)略合作關系，通過網上展示、網絡展會和大客戶見面會等網上網下渠道結合，“借船出?！蓖卣剐驴蛻?，取得明顯成效。
二是努力提高技術創(chuàng)新能力，提高經營商品附加值。面對傳統模式盈利空間的日趨壓縮，注重產品開發(fā)設計和品牌營銷，增加出口產品技術含量、提高附加值，已經成為各成員公司關注的重點。東方股份下屬獅丹努集團致力于打造兩個中心，寧波總部以研發(fā)、品牌和營銷中心為定位，在安徽宿縣打造以織布、染色、成衣、出口等完整生產鏈的新型現代化產業(yè)基地為定位，逐步開始向“微笑曲線”兩頭攀升。省糧油公司所屬塔牌酒廠多年來在品牌宣傳推廣中投入8000余萬元，注重品牌帶來的乘數效應，上半年實現內銷收入1.33億元，同比增長53%，是外銷收入2137萬元的6倍，在穩(wěn)居全國黃酒出口冠軍的基礎上，努力將塔牌酒打造成黃酒中的“茅臺”。東方機電公司繼續(xù)發(fā)揮“產品/服務集成商”的作用，上半年僅二個月時間，憑借著在水電工程擁有較好的品牌效應和專業(yè)化服務團隊，就與土耳其多家知名公司簽訂了總額逾1000萬美金的水電項目合同。公司上半年實現利潤5177.96萬元，同比增長93.23%。
三是順應形勢，搶抓機遇，擴大進口和內貿業(yè)務。在國家拉動內需、匯率彈性加大和鼓勵進口政策的引導下，集團所屬企業(yè)加大進口和內貿力度，積極調整貿易增長方式。中大技術積極擴大機械設備和原材料進口規(guī)模，在去年基數較大的情況下，仍然取得了近50%的增長，其進口額達1.47億美元，已占集團進口總額的40%；旗下迪達公司引進人才，打造內貿專業(yè)化經營團隊，在有效控制風險的前提下，增強競爭能力，1-6月份實現鋼材內貿銷售收入5.55億元。省糧油公司在與縱橫鋼鐵合作經營鋼材業(yè)務的基礎上，與大唐發(fā)電合作開展煤炭業(yè)務，以及塔牌紹興酒拓展內銷，實現內貿收入超過10億元，同比增長近50%。國興公司積極穩(wěn)妥開展了大宗進口代理業(yè)務，其中瀝青代理進口業(yè)務繼續(xù)保持較快的增長，上半年累計代理進口1236萬美元，同比增長83%。
四是優(yōu)化團隊合作經營，積極提升經營模式。集團所屬企業(yè)在充分發(fā)揮員工積極性和作用、繼承公司優(yōu)良傳統的同時，進一步優(yōu)化業(yè)務模式，探索推動以深度挖掘客戶資源為導向的團隊經營模式。省土畜產公司以業(yè)務六部作試點，探索實行樣品統一管理以及樣品、客戶信息的有償交流，將部門中分散的力量集中起來，實現資源共享，既有分工，又有合作，更好地為客戶提供專業(yè)化服務。省醫(yī)保公司緊緊抓住激勵約束機制這一主線，持續(xù)推進團隊經營。公司把推進團隊經營作為培育長期經營和盈利模式的重要抓手，聘用有專業(yè)知識的新生力量充實相關部門，提倡客戶資源分享，提高營銷效率。省紡織品公司繼續(xù)擴充貨源專家組功能，對貨源信息進行整理、篩選和再發(fā)掘，努力構建供應商信息系統，促進資源的內部共享。通過信息化整合價值鏈，逐步形成商品流、信息流、資金流的有效管理。
2、搶抓機遇，把握節(jié)奏，房地產逐步進入收獲期
今年上半年，房產新政“國十條”的出臺，市場經歷了從熱到冷的急劇轉換。集團所屬房地產項目抓住年初房價快速上漲的契機，全方位開展市場營銷，房產銷售情況好于預期。東方股份加快銷售節(jié)奏，做好政策預警，“新帝朗郡”項目實現合同銷售3.65億元，回籠資金6.19億元；項目累計實現合同銷售18.71億元，回籠資金18.17億元，銷售去化率達79.7%。湖州項目上半年實現銷售6500萬元，回籠資金1.37億元；項目累計實現銷售6.98億元，回籠資金6.42億元.其中住宅銷售去化率為86%，商鋪銷售率達100%。中大技術為了應對新政可能引起的退房風險，還積極做好與銀行和客戶的溝通，通過采取分期付款等新型支付方式等措施確保合同簽約的成功率。其開發(fā)的“東方一品”項目因品質和性價比較高，截止6月30日，實現合同銷售1.78億元，完成年度預算目標89%，回籠資金3.1億元。但受宏觀調控政策影響，集團房地產銷售從5月份起大幅跌落。
3、積極培育，穩(wěn)健推進，金融服務等新產業(yè)已見雛形
在省委省政府和省國資委的直接領導和大力支持下，集團上下共同努力，信托、保險等各項籌建工作進展順利，期貨公司已進入集團序列。
一是金信信托復牌工作穩(wěn)步推進。今年上半年，金信信托重組在完成債務清理、業(yè)務清理、股東清退等前期準備工作的基礎上，已實現公司分立。其中一家為現金資產的待復牌的新信托公司，另一家為金信資產經營公司（已于7月份完成工商登記）。公司分立的完成，實現了新老信托公司之間業(yè)務和資產關系的徹底隔離，為新信托公司復牌創(chuàng)造了有利條件。目前，新信托公司的戰(zhàn)略投資者和股權結構已經省政府批準，并已上報國家銀監(jiān)會審批新股東資格。
二是大地期貨控股權受讓工作順利完成。今年5月初，大地期貨的控股權受讓工作順利完成，標志著集團的“金融服務”板塊有了第一家成建制運營的公司。其中對大地期貨的單向增資，將有利于期貨公司擴大市場影響力，拓展市場服務半徑，挖掘市場潛力，實現增點增量的目標。此外，在嚴控風險的前提下，集團和國貿資產公司利用大地期貨平臺嘗試開展股指和商品期貨跨期套利業(yè)務，積極探索“產融結合”、“內外貿結合，期現貨結合”的新業(yè)務模式。
三是合力推進合資壽險公司籌建盡快獲批。為加快推進籌建工作，集團于6月份成立了合資壽險公司籌建工作組，中韓雙方籌建事宜各項工作正在有序推進。目前國家保監(jiān)會已受理申請資料。集團與大韓生命一方面根據要求遞交了補充資料，合力推進有關籌建工作盡快獲批，另一方面正在進行有關合資合同談判，商議確定合資公司章程等各項前期籌備工作。
4、積極推動，逐一落實，進一步優(yōu)化資源配置。
根據省國資委“深化改革，瘦身強體”的工作要求，今年上半年，集團依據發(fā)展戰(zhàn)略和市場需求對相關的資源進行重新優(yōu)化配置，按照年初制訂的總體方案和目標，正在逐個項目加以落實，加快集團內資產、資源的重組融合。一是主動瘦身，積極處理低效資產。根據省國資委“年內要將管理層級壓縮到4級”的具體要求，集團加大對成員公司的清理整合力度，增強集團的快速反應和管控能力。根據年初制訂的工作計劃，上半年集團已完成了股權轉讓和清算公司12家、已啟動和立項公司12家，基本消除了五、六級子公司。其中二級企業(yè)順達公司已順利完成國有股權轉讓、榮大招標公司國有股權轉讓已經立項，省糧油公司所屬的浙江熊貓等公司的國有股權退出已經完成。二是穩(wěn)步推進改制工作，進一步優(yōu)化資源配置。在省國資委、人保廳等有關部門的指導幫助下，經過兩年多的努力，集團順利完成溫州糧油公司改制工作，7月13日，新改制的溫州公司正式掛牌營運。東方股份所屬寧波獅丹努集團單向增資的股權改革方案已得到省國資委的批復。嘉興糧油整體改制方案已上報省國資委。三是以重點業(yè)務單元為突破口，積極研究、培育具有較強核心競爭能力的產業(yè)鏈競爭資源。集團正在積極探索基于產業(yè)鏈延伸進行醫(yī)化業(yè)務整合的方案，通過整合浙江省優(yōu)質醫(yī)化產業(yè)性資源，構筑產業(yè)鏈競爭優(yōu)勢，提升醫(yī)化產品的綜合競爭力。此外，集團通過與浙大專業(yè)團隊合作，著手研究生豬及豬副產品內外經營資源整合的可行性，謀求從單一商品競爭提升為產業(yè)鏈商品族群競爭的商業(yè)模式。
5、著力加強管理能力建設，提升集團管控服務水平
一是以全面預算為抓手，提高經營規(guī)劃能力。預算管理是企業(yè)實施經營整體規(guī)劃的重要工具。集團上半年在總結2009年全面預算工作實踐的基礎上，對接省國資委預算要求，加強對重點業(yè)務板塊盈利能力、風險評價以及成本、收益等價值關系的研判和規(guī)劃，側重業(yè)務經營目標與關鍵驅動因素之間的勾稽關系，細化了成員公司內部預算指標分解的推動與落實，并從中發(fā)現問題、解決問題，使全面預算逐步成為提升管理水平、貫徹全年經營策略與目標實現的重要手段。
二是以信息化建設為平臺，提高管理服務能力。信息化建設不僅是集團提高管理水平的重要手段，更是實現戰(zhàn)略目標重要基礎。今年上半年，集團信息化領導小組通過多次的討論交流，已經確定了具體的方向和總體實施原則。在用友、南北、華信等軟件公司的幫助下，集團對管理現狀、信息化需求、以及支撐系統的總體評價等方面進行系統分析和歸納總結后，已研究制訂了初步的信息化規(guī)劃――在統一數據和流程標準的基礎上，進行以數據采集分析、企業(yè)資源計劃、商業(yè)智能決策分析和協同辦公等融于一體的信息化管理系統建設。
三是以完善審計內控機制為載體，提高風險預警和糾錯能力。今年上半年，集團成立了董事會下設的審計與風險控制委員會，完善內審和風控組織架構。針對已出現的風險事件，進一步規(guī)范業(yè)務作業(yè)流程，重點加強現金流和應收賬款、預付賬款、庫存商品等管理，對重點企業(yè)及時跟蹤，重要業(yè)務專項審計，掌握經營動態(tài)和資金動態(tài)，提高風險管控能力。在集團內部逐步實現審計常態(tài)化、制度化，充分發(fā)揮企業(yè)內審的“免疫健體”作用，及時發(fā)現并解決問題，提高集團風險預警和糾錯能力。
四是以金融工具為手段，提高規(guī)避風險能力。集團和成員公司通過規(guī)范管理，穩(wěn)健地利用金融工具提升經營層次，提高規(guī)避風險能力。上半年集團成功發(fā)行首期10億元規(guī)模的短期融資券，綜合發(fā)行成本為3.73%，較同期的一年期銀行貸款利率低1.58個百分點，以集團10億元的發(fā)行規(guī)模，靜態(tài)計算一年可減少利息支出1580萬元，特別是在加息預期顯著增強的背景下，可有效鎖定年度內利率水平。集團在嚴控風險的前提下，加強間隙現金資源的管理，提高資金產出效率。上半年，實現委托貸款收益2713萬元，同比增加1645萬元，增幅154.20%。各成員公司積極探索利用多種金融避險工具規(guī)避匯率風險，盡可能減少人民幣升值帶來的損失。在省外管局的大力支持下，東方股份成為外匯集中管理試點企業(yè)以來，管理方式日趨完善，上半年運用外匯集中管理方式，合理運用金融工具，獲取收益達2456萬元，帶動了省土畜、省紡織、省五礦、中大技術等公司積極向外管局申請外匯集中管理試點企業(yè)。
三、下半年的主要工作任務
在日前結束的省政府第六次全體會議和省國資委半年度工作會議上，省領導和省國資委領導在講話中都表達了一個比較共同和基本的形勢判斷，概括起來就是下半年的經濟形勢較為復雜，充滿著不確定性。從國際市場來看，歐洲主權債務危機的后續(xù)影響不容忽視，但新興市場恢復并成長較為明顯；從國內環(huán)境來看，多種“兩難”矛盾使宏觀調控也充滿不確定性，但促進產業(yè)轉型升級的趨勢不會改變。從省屬企業(yè)橫向比較來看，盡管集團上半年營業(yè)收入、利潤總額同比實現不小的增幅，但同比均低于省屬企業(yè)平均同比增幅，進出口依然沒有突破“低于全省和全國增幅”的魔咒。同處在流通行業(yè)的物產集團和商業(yè)集團營業(yè)收入增幅均在60%以上、利潤總額增幅均在70%以上。
從企業(yè)層面來看，集團上半年資產總額和流動資產分別增長46.37%、47.27%，而營業(yè)收入、利潤總額分別增長24.97%、35.67%；出口利潤占利潤總額比重64.84%低于出口收入占總收入比重68.77%，出口利潤增長貢獻度明顯低于內貿、房地產利潤增長貢獻度，從上述數據對比看，目前依然體現的是主要依賴資源規(guī)模型帶動的增長。長期以來，國有外貿行業(yè)由于國家政策的傾力扶助，激發(fā)了勞動要素的積極性和創(chuàng)造性，外貿實現了快速發(fā)展，但也正因為長期的政策惠顧，造成資源規(guī)模推動型的粗放式增長方式并沒有得到根本改變。隨著國家產業(yè)轉型的宏觀決策和外貿政策的理性回歸，僅僅依靠資源推動的粗放增長的路子將越走越窄，僅僅依靠數量而缺乏本質的提升來提高經濟效益，必然會影響集團外貿主業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
由此可見，面對外部形勢的復雜性和周圍企業(yè)的高速發(fā)展，集團如何在復雜和起伏的市場環(huán)境中把握趨勢，促進企業(yè)可持續(xù)健康發(fā)展，是下半年乃至未來一段時間集團面臨的重大考驗。
關于下半年工作，各成員公司要按照省委、省政府和省國資委對經濟工作的總體要求，根據集團今年年初制定的工作目標和各項工作任務，結合實際，以戰(zhàn)略規(guī)劃為引領，突出匯聚細節(jié)中的能量，以更加有效的措施，更加扎實的工作，努力完成各項工作目標和任務。在年初工作部署的基礎上，重點做好以下工作：
1、在復雜多變的形勢中把握機會，確保完成全年各項經營指標
后金融危機時期，對市場的影響依舊是深刻的。國內制造業(yè)的“創(chuàng)傷”和“療傷”還會繼續(xù)存在一段時期，因此出現“接訂單容易下單難”的現象并不足為奇。針對新情況新問題，各成員公司不僅要善于捕捉市場趨勢，以多種形式積極拓展新興市場，更要重視供應鏈管理，提升經營質量。
一是要繼續(xù)深化戰(zhàn)略性的合作伙伴關系，加強“供應鏈”的維護和管理體系。要與供貨商建立起共享互信的發(fā)展機制，密切與供應鏈上下游企業(yè)的關系，能使企業(yè)的服務進一步融入供應商的價值鏈運行中，幫助實現產品的增值，提高供應鏈的整體競爭能力。二是努力提高產品附加值，增強議價能力。“以量取勝、低價競爭”仍是業(yè)務經營模式中的主要方式，但長此以往，不但會對出口造成浪費，同時會削弱自己的競爭力。各出口企業(yè)要加強內外市場調研，分析形勢和環(huán)境，優(yōu)化商品結構，從低價競爭轉向產品差異化和市場多樣化的競爭，在產品功能設計、外觀造型、包裝等方面有所創(chuàng)新。同時以培育品牌和打樣設計為目標，增強研發(fā)設計能力，提升商品附加值，增強議價能力。
2、匯聚細節(jié)中的能量，以戰(zhàn)略規(guī)劃為引領，提升外貿發(fā)展商業(yè)模式
針對多變的形勢和企業(yè)自身現狀，采取不同的營銷策略，無論是以展會、電子商務等方式開拓新市場新客戶，還是以改進業(yè)務流程、提高設計與研發(fā)水平等手段挖掘自身經營要素的深度價值，都是平凡且又是偉大的細節(jié)。這些細節(jié)當中充滿著能量。孤立地看待每一個細節(jié)，難免將它們相互割裂。只有把各種細節(jié)匯聚起來思考，挖掘分析，才能把細節(jié)中的能量關聯起來，發(fā)揮更大的作用；只有轉變發(fā)展模式、提升商務模式，才能有效匯聚細節(jié)中的能量。這是戰(zhàn)略規(guī)劃給我們的啟示，也是國有外貿企業(yè)的歷史使命。
電子商務是商業(yè)模式的升級。現代社會、市場經濟實際上已逐步發(fā)展為一種模式選擇。同樣的業(yè)務，采用不同的商業(yè)模式所帶來的結果是不一樣的，內涵也是不同的。在電子商務高速發(fā)展的今天，我們迫切需要一種有針對性的、能夠實現商業(yè)模式自我提升的電子商務。談到外貿電子商務，就會想到阿里巴巴、環(huán)球資源等第三方平臺。目前大多數成員公司也都在利用這些第三方電子商務平臺，取得了一些成效。但在商業(yè)模式創(chuàng)新方面，更多的仍是停留在對傳統商業(yè)模式的補充，是尋找新市場、新客戶的補充手段。而作為提升商業(yè)模式的電子商務，需要通過嶄新的平臺能夠為客戶提供增值服務，以及“不間斷在線展銷會”兩者相結合的電子商務，更好地為客戶提供增值服務，提高客戶忠誠度，挖掘客戶潛力。更深層次的是，通過該平臺的建設推廣，將對外貿傳統的經營模式帶來一系列的重大變革，從而使我們的商業(yè)模式在大企業(yè)格局下更趨向于集約化、規(guī)模化。
首先是供應鏈和內部作業(yè)流程的變革。電子商務對供應鏈管理的影響是非常深遠的，這不僅是因為它改變了商品交易的形式，同時也改變了物流、信息流和資金流。從形式上看，客戶是在購買企業(yè)提供的商品或服務，但實質上是在購買商品或服務所帶來的價值。以客戶為中心的電子商務是將客戶和供應商鏈接在一個虛擬的供應鏈上，組成了一個動態(tài)的、虛擬的、全球網絡化的供應鏈網絡，在產業(yè)鏈上體現增值服務。這不僅能夠提高企業(yè)對市場和顧客需求的響應速度，為客戶創(chuàng)造增值服務，而且通過加強供應鏈的整體維護和管理，降低企業(yè)的采購和物流成本，達到集約經營的目的，提高市場競爭力。其次是內部組織結構的變革。電子商務的實施，也必將帶來內部作業(yè)流程的變革。很簡單的例子，網上樣品的更新維護工作、客戶需求的迅速響應、訂單進程的跟蹤落實等都靠個人的能力總是有限的，需要進行專業(yè)化分工。這在客觀上就引導內部經營單元向團隊化作業(yè)方式發(fā)展。也就是將過去以“單兵作戰(zhàn)”的組織方式改變?yōu)橐浴翱蛻粜枨蟆睘轵寗拥膱F隊經營模式。個人的力量再大也是有限的，只有集約化的規(guī)模經濟才能夠優(yōu)勢互補，釋放更大的能量。三是品牌建設和核心競爭力建設的變革。通過電子商務平臺，不僅能使公司更貼近客戶和供應商，貼近市場，進而提高研發(fā)設計能力，培育自身品牌。更重要的是，體現了運用公司配置為客戶服務，能夠為供需雙方帶來更大的利益便利和空間，從而提高客戶和公司從業(yè)人員對平臺的忠誠度，進而轉化成企業(yè)自身的核心競爭力。四是信息流的變革。電子商務的使用，改變了信息收集、信息綜合、信息分析和信息分享的方式，在我們及時對各種信息進行綜合處理時，便于對市場作出快速反應。在與客戶和供應商之間的信息溝通中，由原來的線形結構變?yōu)榫W狀結構，進而使交易前的準備、貿易磋商、合同履行、支付與清算等環(huán)節(jié)信息更加通暢，反應更為快速，從而加快信息資源的周轉效率和共享，達到集約化經營的目的。五是激勵與約束機制的變革。電子商務帶來的團隊協作化的經營方式，提高的是專業(yè)化經營的能力和質量，提倡的是客戶資源的充分挖掘和合作，必然也會帶來激勵與約束機制等分配細節(jié)的變革。通過團隊內的客戶、貨源、經驗和利益等方面的共享共贏，使企業(yè)資源配置不斷優(yōu)化。
今年下半年，集團將在東方股份和省土畜產啟動電子商務試點，以點帶面，著力推進外貿傳統模式轉型升級，推進集團發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃有效實施。
3、以風險管控為前提，完善作業(yè)流程的關鍵節(jié)點控制，努力開拓進口和內貿業(yè)務
重視國內市場，進一步開拓進口和內貿業(yè)務既是企業(yè)順應形勢，調整營銷策略的需要，也是抓住國家產業(yè)轉型重大機遇，分享擴大內需的需要。作為多年從事外貿出口的成員公司，開拓進口和內貿業(yè)務在人才、渠道、流程、制度上與其他優(yōu)秀企業(yè)相比不可避免地會有一定差距。要以風險管控為前提，以規(guī)章制度和信息化系統為載體，改進作業(yè)流程，重點完善關鍵節(jié)點的控制。在此基礎上，利用自身優(yōu)勢，以建立戰(zhàn)略性的合作伙伴關系為突破口，加強渠道建設，努力建立和培育內貿業(yè)務的系統配置，促進進口和內貿業(yè)務的發(fā)展。要高度關注匯率風險，加強走勢預判，結合穩(wěn)健型的金融工具規(guī)避匯率風險并增加財務收益。
4、戰(zhàn)略協同，加快推進集團新產業(yè)建設
今年下半年，要繼續(xù)穩(wěn)步推進集團新產業(yè)建設。一是繼續(xù)推進金信信托復牌工作。在金信信托分立完成的基礎上，要盡快研究新資產經營公司的發(fā)展定位和方向，盡快進入正常運營管理軌道；新信托公司在股東資格待批的同時，要抓緊研究制訂公司章程等基礎性制度，儲備金融高級經營管理人才，完善公司治理結構。待銀監(jiān)會一旦批準股東資格，可以縮短準備時間，力爭盡早正式運營。二是繼續(xù)推進合資壽險公司籌建工作。合資壽險公司籌備組在向保監(jiān)會遞交補充材料的基礎上，要根據工作計劃，一方面，上下協同，積極溝通爭取早日獲得保監(jiān)會的籌建許可，另一方面，與韓方抓緊落實合資合同、公司章程、人才儲備等前期工作。三是利用集團整體優(yōu)勢，做強做大期貨公司。要抓住當前期貨發(fā)展的有利時機，充分發(fā)揮期貨市場的價值功能，積極探索產融結合的新發(fā)展模式，為集團的戰(zhàn)略目標服務。大地期貨作為集團金融板塊的期貨平臺，根據集團戰(zhàn)略規(guī)劃，盡快明確進一步做強做大發(fā)展思路，爭取早日提升有關資質，完善網點布局，創(chuàng)新業(yè)務形式，加強風險管理，強化隊伍建設，實現期貨公司的新發(fā)展。四是繼續(xù)推進培育上市公司工作。寧波獅丹努集團、東方機電、塔牌黃酒等公司，要爭取在今年完成公司股份制改造或股份制改造的相關準備工作，抓住機遇，爭取盡快進入上市培育階段。五是繼續(xù)推進集團房地產公司籌建工作。一方面要繼續(xù)做好現有房地產項目的營銷和資金回籠工作，另一方面要關注政策調控下市場格局和行業(yè)發(fā)展的走勢變化，整合集團房地產資源，做好人才隊伍建設、品牌建設、土地儲備等工作，積極培育集團房地產板塊。
5、創(chuàng)新管理，著力推進集團管理能力與水平的再提升
要繼續(xù)推進管理創(chuàng)新，逐步提升集團管理水平。一是加快集團信息化建設。信息化工作是集團優(yōu)化管理模式、改善管理質量和服務效率的重要舉措。今年下半年，要在確定信息化規(guī)劃方案和實施原則的同時，確定戰(zhàn)略合作伙伴，制訂集團內統一的數據和流程標準。在經過詳盡的需求調研后，啟動實施以“集團財務實施穿透，成員公司強化業(yè)務管控（ERP）”為主線，以“辦公自動化、人力資源、審計管理等系統”等為支撐的，具有國貿特色的信息化管理平臺建設，提高決策水平和執(zhí)行、管控能力。二是繼續(xù)完善全面預算管理。要著眼企業(yè)全局，合理地挖掘現有資源潛力，通過全面預算，不斷優(yōu)化改進業(yè)務和管理的作業(yè)流程以形成網絡；通過預算的牽引和流程的結合，不斷提高管控和服務能力，進一步地提高企業(yè)的綜合盈利能力，促進集團戰(zhàn)略的實施。三是加強財務和資金管理。今年下半年，集團將專題研究借助各大銀行網銀系統，嘗試利用銀行總分賬戶系統，建立具備有效的風險控制以及與戰(zhàn)略、目標、經營業(yè)務相匹配的高效率、低成本的資金管理系統，加強母子公司管控聯動和資金集約化管理。四是繼續(xù)壓縮管理層級。根據年度計劃，集團在上半年完成了12家公司股權轉讓和清算工作的基礎上，繼續(xù)加快處置工作，力爭完成年初制訂的工作目標，壓縮管理層級，增強集團快速反應和管控能力。
另外，集團根據省國資委的要求，結合實際，將修訂和完善《集團長期投資管理暫行辦法》，并著手制訂集團擔保管理辦法，進一步規(guī)范母子公司擔保行為，切實防范經營風險。
6、以人才培養(yǎng)為動力，機制建設為保障，進一步完善集團人才工作
關于集團人才工作，稍后耿平副書記將代表集團作全面的工作報告，這里不再贅述。但借助經濟人的假設，作兩點說明。第一，人才培養(yǎng)是企業(yè)發(fā)展的動力。人是第一生產力，因此企業(yè)必須要建立人才的培養(yǎng)機制。假如把一個企業(yè)的人員數量和給員工的投入往往被看作是一種成本，即人力成本，那是要有控制的。但在現代人力資源管理體系中，把對員工的投入，特別是對培養(yǎng)業(yè)務經營人才和管理人才的投入，則應不僅僅被看作是一種成本支出，更應被看作是一種投入，一種能帶來更多價值回報的投資。因此，組織對員工的投入應該看作是一種“人力資本”，而非“人力成本”。人才培育、新人培養(yǎng)關鍵的關鍵是我們如何去選擇，如何去培育。所以說人才培育要有一個機制，而這個機制中部門起著非常重要的作用，特別是業(yè)務骨干和經理。要把新人當作資源來培養(yǎng)，用心去雕琢去投入，才會在今后獲得回報。在培養(yǎng)人才的同時，也要樂于被培養(yǎng)，每個人都要不斷地提高自我。
第二，共享文化是價值創(chuàng)造的源泉。盡管“共享”不是企業(yè)文化的全部，但至少也是一個核心部分，非常重要。這也對許多我們平時可能不經意的細節(jié)方面帶來考量，比如說客戶資源如何分享，團隊經營如何推動，這里面離不開最簡單的一個問題——分配制度。共享文化在經濟行為上很大程度是通過分配關系來表現的。在團隊經營中，為了提高專業(yè)化經營的能力、素質和質量，分工協作，讓專業(yè)的人做擅長的事，以此產生1+1大于2或者大于3的效應，就需要通過合理的分配機制產生共享的文化氛圍。在共享文化當中，如何建立一個能夠不斷改進和優(yōu)化的激勵約束機制或者分配機制，對經營好人力資本的重要性特別突出的企業(yè)來說，是非常重要的，也是人力資源規(guī)劃不可分割的重要部分。
7、打造學習型組織，是企業(yè)基業(yè)長青的保證
要重視建立“學習型組織”，學習型組織是一種高級的、更有生命力和核心競爭力的組織形態(tài)。學習型組織包含兩層意思：一是組織當中的成員要終身學習，不斷更新完善知識結構，提高綜合素質。重視學習是一種精神、一種境界。重視學習就是不甘落伍、不甘碌碌無為的表現。中國演講大師丁建明在這次省屬企業(yè)半年度工作會議上，給我印象較深的一句話—“人老心不老、人老知識不老”。始終保持時刻學習的狀態(tài)。在一個學習型組織中，“學無止境”這種信念必定能在企業(yè)與員工同步發(fā)展成長的過程中帶來堅不可摧的力量。
二是企業(yè)本身有很強的學習能力，對新理念、新技術、新方法、新材料等保持高度的敏感性，能快速吸收、消化并加以運用，達到始終領先的目的，也就是有很強的創(chuàng)新能力。這樣的企業(yè)才富于活力和持續(xù)發(fā)展能力。學習型組織有很多特征，其核心是一個充分開放的組織。換句話說，就是在整個企業(yè)的發(fā)展過程中能夠不斷地揚長避短，勇于面對困難，不怕面對問題，甚至勇于發(fā)現自己的短處，從不護短。同時它又是富有理想信念而從不滿足的，是充滿理性的，能夠內生性地不斷產生取之不盡的能量的。
企業(yè)要發(fā)展，員工要成長，在同步發(fā)展、同步共鳴的過程中，也是學習型組織不斷建立、形成和無止境培育的過程，只有這樣才能確保我們的基業(yè)常青，也才能使我們不懼怕面對各種困難。現在我們面對的僅僅是2010年后金融危機時代復雜的經濟形勢，這當中的困難與問題，能夠靠我們學習型組織不斷學習去克服。今后一定還將會碰到更多更大的困難，我們有理由相信也一定能通過我們學習型組織不斷地升級去克服。
同志們，2010年下半年集團經營各方面工作仍將十分艱巨，面臨的國內外形勢更為復雜。只要我們堅定信念，未雨綢繆，同心協力，迎難而上，真抓實干，一定能實現集團全年經營目標，推動集團各項工作再上新臺階。
