浙江省國際貿(mào)易集團 2019年度主要財務信息披露
為加快落實集團2011年度工作會議確立的經(jīng)營目標任務，按照集團全面預算委員會的統(tǒng)一安排，自3月22日至30日召集各成員公司舉行了全面預算溝通會。預算溝通會的主要議題是各成員公司逐家對照集團下發(fā)的年度全面預算建議指標，闡述年度主要經(jīng)營思路、各項工作舉措。集團預算委員會相關部門與領導逐一分析點評各成員公司業(yè)務板塊主要指標可行性和合理性；評估成員公司投資、融資策略、人力資源及成本等配套資源的安排；分析業(yè)務及財務有關質(zhì)量指標；提出有關預算指標及工作改進意見與建議。集團預算委員會主要領導對成員公司年度預算目標的設置、經(jīng)營思路和工作舉措的各項安排、進一步優(yōu)化資源配置等方面提出了要求，對部分成員公司今后發(fā)展的戰(zhàn)略性課題作出了新的部署。集團全面預算委員會及經(jīng)營班子全體成員、成員公司經(jīng)營班子及相關部門負責人參加了2011年度的全面預算溝通會。
2011年是集團實施全面預算管理的第三年。集團自2008年啟動實施全面預算管理以來，邁小步、不停步，持續(xù)推進全面預算管理的不斷深化。三年來，通過全面預算管理的制度設計、實踐操作、專業(yè)技能的培訓學習，全面預算管理的理念與思想日益深入人心，全面預算管理工作逐漸成為對接集團戰(zhàn)略規(guī)劃、加強集團及各成員公司內(nèi)部管理的有效工具之一。
從今年的全面預算溝通會情況看，集團全面預算管理工作呈現(xiàn)新的亮點。
一是成員公司全面預算報告的質(zhì)量普遍有所提升。省糧油公司向集團預算委員會提交了具備標準格式的全面預算報告，較好地分析、梳理了A類業(yè)務、B類業(yè)務，業(yè)務板塊清晰、重點突出。省土畜產(chǎn)公司圍繞重點骨干商品建設規(guī)劃，深入分析營業(yè)收入、毛利、成本費用、盈利能力等運營質(zhì)量指標，預算報告翔實、清晰，很好地貫穿了公司的戰(zhàn)略發(fā)展思路。東方股份全面預算報告圍繞公司本部、外貿(mào)出口、外貿(mào)進口、生產(chǎn)板塊、房地產(chǎn)板塊等重點業(yè)務板塊，內(nèi)在商業(yè)邏輯比較鮮明，并對影響年度預算目標達成的因素作了充分的估計。另外，技術集團、省輕工、省化工、大地期貨等公司也提交了較高質(zhì)量的全面預算報告。
二是成員公司2011年度經(jīng)營思路與經(jīng)營策略更加清晰，預算指標部署更為積極。其中東方股份安排年度營業(yè)收入規(guī)模超過集團建議指標7380萬元。東方股份圍繞五大業(yè)務板塊，堅持 “四個堅定不移”的指導思想，外貿(mào)轉(zhuǎn)型升級、探索地產(chǎn)經(jīng)營模式、抓好產(chǎn)業(yè)結(jié)構調(diào)整，為實現(xiàn)年度預算目標、實現(xiàn)新一輪發(fā)展奠定了堅實的基礎。技術集團在狠抓進出口業(yè)務的同時，進一步開拓大宗物資內(nèi)貿(mào)市場，嘗試“后房產(chǎn)時代”盈利模式，主題比較鮮明。省土畜公司根據(jù)出口貿(mào)易發(fā)展的新特點，從優(yōu)化管理，創(chuàng)新模式，檢查、落實商品規(guī)劃三個方面進一步提升出口貿(mào)易的競爭力。省糧油公司經(jīng)過幾年的耕耘，初步形成了以產(chǎn)業(yè)為背景、實業(yè)為依托、實現(xiàn)商貿(mào)流通增值的商業(yè)模式，經(jīng)營管理日趨穩(wěn)健，為實施綠色食品供應商戰(zhàn)略目標奠定了較扎實的基礎。省化工公司緊緊抓住醫(yī)化類產(chǎn)品市場導向，努力培養(yǎng)新生力量，積極開展多種運籌，為年度經(jīng)營目標的實現(xiàn)做好了充分的準備。省國興公司在加大處理遺留問題力度的同時，努力提高公司員工凝聚力，積極開拓內(nèi)外貿(mào)業(yè)務抓住機遇開展多種經(jīng)營，公司實力得到增強。省紡織、省醫(yī)保、國貿(mào)溫州公司積極籌劃，利潤目標也達到集團建議指標要求。
三是成員公司全面預算管理深化工作持續(xù)增強。東方股份在預算編制與執(zhí)行中，實行總部與成員預算單位上下互動、對預算執(zhí)行結(jié)果總結(jié)糾偏與指導下一輪預算編制相結(jié)合、戰(zhàn)略規(guī)劃與當年目標相結(jié)合、自身能力與國貿(mào)集團要求相結(jié)合，全力推進全面預算“橫向到邊、縱向到底”的工作要求，成效顯著。省土畜產(chǎn)公司明確企業(yè)各職能部門在預算管理中的職責，實現(xiàn)全員參與、層級管理、全面編制及全過程控制。建立了全面預算執(zhí)行情況分析報告制度，比較分析，找出執(zhí)行差異及原因并提出解決問題的措施等，技術集團為了對全面預算各項指標及時做出跟蹤、分析，要求所屬公司每月上報預算執(zhí)行情況，并在月度財務分析中做出匯總、分析，季末的財務主管會議上對預算執(zhí)行情況進行分析，及時掌握全面預算執(zhí)行進度，積極促進全面預算各項指標的順利執(zhí)行。省五礦公司將年度預算細分為季度和月度預算，以分期預算控制，確保年度全面預算目標的實現(xiàn)。建立預算報告制度，要求各預算執(zhí)行單位定期報告預算的執(zhí)行情況。對于預算執(zhí)行中發(fā)生的新情況、新問題及出現(xiàn)偏差較大的重大事項，預算管理委員會應當責成有關預算執(zhí)行單位查找原因，提出改進經(jīng)營管理的措施和建議。省紡織公司認真分析當前及未來的經(jīng)濟形勢，以近兩年經(jīng)營實績?yōu)閰⒄?，?jīng)過多次溝通商談，于年初確定了各單位2011年的經(jīng)營指標。
四是集團預算委員會的組織工作進行改進與創(chuàng)新。有關部門對成員公司的溝通審議的形式進行改革創(chuàng)新、審議的深度與質(zhì)量較大幅度提高。集團全面預算委員會為進一步落實“橫向到邊、縱向到底”的預算管理體制，重新界定集團總部各部門的預算管理責任，確定貿(mào)管部、投資部、資產(chǎn)部、人力資源部、審計部、財務部等部門從應對商貿(mào)流通、產(chǎn)業(yè)投資、金融服務三大板塊的發(fā)展要求及遵循經(jīng)營預算、投資預算、籌資預算、人力資源預算、審計糾偏監(jiān)督、財務預算等預算流程出發(fā)，明確各部門預算溝通審議的重點，并寫出書面審議意見，事先提交集團預算委員會，以確保對成員公司全面預算報告審議的質(zhì)量。同時，金融業(yè)務板塊的預算溝通改為由聯(lián)系分管的預算委員會副主任主持，對預算溝通會主持方式進行改革嘗試，以強化預算溝通的深度。這些舉措使得預算溝通會的內(nèi)容，不再局限報表數(shù)據(jù)正確與否、有無對應等表象，而是透過數(shù)據(jù)進一步把握集團及成員公司的發(fā)展導向。也使得與會人員自身的能力得以提升。
歷時8天的全面預算溝通會已經(jīng)結(jié)束。集團全面預算委員會主任葉樸勇總經(jīng)理在最后總結(jié)講話中指出，2011年度全面預算編制工作質(zhì)量有了提高。成員公司作了精心準備、集團部門作了認真解讀，獲取了大量信息。對各公司進行了立體式的研判。不再是就指標論指標，而是溝通了發(fā)展的思路、理念、舉措、行為。集團與成員公司相互互動，探討發(fā)展中需要解決的問題、解決的方案和思路。很多觀點頗有眼光見地，與成員公司形成了“共振”。假以時間，這些意見建議所發(fā)揮的作用會越來越有所體現(xiàn)。全面預算工作要繼續(xù)邁小步、不停步，使得企業(yè)發(fā)展與人的成長緊密地聯(lián)系在一起，產(chǎn)生更多的共鳴。葉樸勇總經(jīng)理最后要求全面預算管理機構做好溝通會后續(xù)工作，落實好溝通會形成的優(yōu)化建議，確保2011年度全面預算主要指標盡快經(jīng)集團董事會批準后下發(fā)執(zhí)行。（集團財務部 謝蔚然）
